出納崗位下半年的工作計劃

時間：2025-05-11 06:56:12 晶敏工作計劃我要投稿

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出納崗位下半年的工作計劃范文（通用18篇）

　　時間過得真快，總在不經意間流逝，我們的工作又進入新的階段，為了今后更好的工作發展，寫一份工作計劃，為接下來的工作做準備吧！那么我們該怎么去寫工作計劃呢？下面是小編幫大家整理的出納崗位下半年的工作計劃范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納崗位下半年的工作計劃范文（通用18篇）

　　出納崗位下半年的工作計劃 1

　　回顧檢查自身存在的問題，我在專業領域的學習不夠。我個人的理論基礎，專業知識、工作方法尚存在一定的欠缺。針對以上問題，下半年的努力方向及工作計劃是：

　　1、加強理論學習，進一步提高工作效率。通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事，增強分析問題和解決問題的能力。參加會計的再教育學習，提高自己的專業技能。

　　2、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點清，防止工作出現差錯。遵守各項規章制度，凡事按程序辦。做到平時工作更認真仔細，作為對發票最后一關審查，一定要堅持原則，即使是已經審核過的發票，如果存在要素不全，內容籠統等發票，堅決不予報銷。

　　3、做好現金、銀行存款日記賬做到日清月結保證賬證相符賬款相符存取與銀行賬目相符的工作。

　　4、及時核對銀行存款做到賬款相符管理好相關憑證防止丟失。

　　5、與部門會計人員密切配合做到相互支持、配合。

　　6、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。在此，祝愿怡然酒業如豐收的`葡萄一樣碩果累累，2019年蓬勃發展、再創佳績，再次也真誠的感謝幫助過我的部門領導，感謝你們對我工作期間的幫助及指導，才能讓我有了今天的進步和成長。

　　出納崗位下半年的工作計劃 2

　　在20xx年下半年我將更加努力工作，不斷提高、完善自己，更好的完成自己的工作，為公司、項目做好服務工作。以下是公司出納下半年的工作計劃：

　　1、繼續學習相關的業務知識，嚴格遵守執行相關制度，增加自身砝碼，更好的服務和配合各部門。

　　2、做為青年知識分子，在“傳”“幫”“帶”工作中，我將對下屆的學生工作中，盡量把我所知道的、懂得的教給他們，不僅在工作上，還有生活上，我將盡我最大的可能幫助他們。

　　3、在工作過程中，各部門應該全面溝通，把各自的問題說出，了解問題出在哪個環節、哪個部門，只有找到問題所在才能解決問題，提高團隊協作。

　　4、繼續做好會計規范化檢查的抽查工作。一項制度的`建立必須有其持久性和嚴謹性做保證，從去年規范化檢查工作取得的效果看，規范會計基礎工作需要長期的堅持，既要做好日常基礎建設，又要有長期制度的監督檢查做約束。今年下半年要繼續配合經濟處做好會計規范化檢查的抽查工作。

　　5、完善20xx年部門預算的精細化工作。根據省級部門預算編制的要求，為保證預算數據的準確、完整，提高財政資金的使用效益，爭取在編制20xx年部門預算時，盡量做到科學化、精細化，建議經濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預算執行過程進行跟蹤監督，項目完成后進行績效評價，以此提高部門預算編制的準確性、預算執行的嚴肅性。

　　6、迅速適應角色，充分發揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調整結束，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色，充分發揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規章制度，及時謀劃財務管理模式，提出周期工作思路。

　　無論在本行業的業務還是在思想認識上都有一定的提高，但在工作的廣度和深度上還需要進一步的擴展，克服工作中時有的問題困難。在下半年度的工作中，我將再接再厲，做好我的工作，請領導放心！

　　出納崗位下半年的工作計劃 3

　　結束了上半年忙碌工作，下半年需要繼續努力，有了半年工作的經驗，在工作中明白了工作該如何提高，給接下來工作打好了基礎，以下是下半年工作計劃。

　　一、扎實基礎技能

　　對于我們出納來說最重要的基礎能力有點鈔驗鈔，填寫票據等，這些簡單工作必須要做好，雖然現在有機器驗鈔，但不可能保證每次沒有問題，我們工作是需要人工點鈔一次，在清點過程中，保證速度又要保證效率，這樣不能耽擱時間，過去我這方面做得不夠，過度依賴機器，有一次機器故障導致驗鈔效率慢，影響到了公司業務正常運行。在填寫票據時按照真實數據，有相關部門所開證明才能填寫，對于沒有依據，缺少證實就不會在去蓋章。

　　二、績效考評

　　對于這方面工作，我會按照真實數據，和公司部門領導給出相關評價，做綜合評定，不會按個人喜好來隨意規定。對于遲到早退人員，在發工資之前，我們都會把他們相關的問題一并發送給他們，避免產生糾紛，很多時候數據才是最好證據，只有看到真實數據大家才會相信，才愿意接受改變。人事統計的績效，我們會經過再次核定，并得到人事經理批準才會按額度發放，這些都是需要靠我們來完成。當然具體的考核標準還是以人事的為準，但因為人事部門人手不足，也會分一部分責任給我們出納完成。

　　三、培訓學習

　　對于公司安排的'每個人都必須參加的培訓業務我們會更加重視，不會遺忘自身責任，保證完成自己工作，做到準時按時，做好任務。我們出納關系到所有員工工資發放，資金結算和清點，一些相關資料簽訂，都必須要保證確實無誤，出現問題及時更改，有問題必須盡早改變，盡早避免同樣事情發生。參加培訓主要有兩點，一點提升自己的業務能力，另一點是加大對于自身能力認識。培訓中能接觸到的東西更多，所學更精。然而公司培訓人數有限，要得到培訓機會我必須要在崗位上更近一步，極大提升自身能力改變自身發展這才能夠讓我有更加充分改變。

　　方案也會按在自己能力提升，加大難度，不會讓自己在崗位上耽擱多少時間，注重扎實基礎，提了能力，讓我在最后階段有更高成績，下半年是發展的新階段，也是工作新開始，我會汲取自身發展，極大開拓自身能力提升自己。

　　出納崗位下半年的工作計劃 4

　　下半年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂下半年個人工作計劃。

　　一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。

　　首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

　　總之在下半年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的'職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

　　出納崗位下半年的工作計劃 5

　　半年的出納工作也是快要過去了，而下半年的財務工作要開展好，自己也是需要去做好計劃，來面對下半年的出納工作，我也是清楚，作為財務出納，很多的工作只有提前做好了計劃，才能更好的去安排，也是更加從容的去處理好財務工作。

　　提升個人的工作水平，這不但是要做好日常的出納工作，同時也是要不斷的去把自己工作之中的問題找出來，去解決，對于自己做得好的地方也是不斷的`去優化，之前雖然也是有工作的經驗，但是一直以來都是沒有怎么好好的去做一個歸納，去把自己的一些方法總結好，下半年的時間也是要不斷的去把自己的工作改善，同時也是進行學習，每天下班之后都是要抽出一些時間來運用到學習上，而不是下班就只想著休息，或者玩，那樣的話也是對于自己沒有什么成長上的幫助的，每天哪怕是一個小時，但是只要努力了，那么付出就會有收獲。特別是財務出納的工作更是想要有崗位上的晉升，那么自己也是要懂得更多才行，而不是老在自己的崗位上做好本職就夠了，沒有進步，很容易被別人所取代，所淘汰的。

　　日常出納工作要去做好，對于工作之中的問題，不能放松，每天都是要做好，早一點的來到公司去為一天工作做好充分的準備，并且也是要提升效率，之前雖然做好了事情，但是我也是感覺到自己是比較的輕松的，并沒有和其他同事有什么太大的差距，但是也是沒有進步，那樣不可取，而且只有把基本的出納工作做得更出色，一天的時間那么多，如果本職能盡快的做好，那么也是有其他的時間是可以做更多的事情，去讓自己懂得更多財務相關的其他工作，了解其他同事的工作，這樣自己在財務部就不僅僅只是一名基礎的出納了，作為一名想要向上走的人，我清楚，本職只是基礎，只有自己的基礎做好了，懂得其他的方面更多，那么機會來臨，我也是能去抓住的。

　　在實際的工作里頭，我也是要堅持做好，每一天，都進步一些，每一天都按照計劃去執行，去讓自己變得更好，那么半年之后，我想我會和現在的自己相比，會有很大的改變，也是要繼續努力做得更好。同時實際的工作也是會和計劃有一定的不同，也是要根據不同的情況去做調整，去為實際工作而服務。

　　出納崗位下半年的工作計劃 6

　　我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的上半年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、日常工作

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

　　3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的.檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

　　回顧檢查自身存在的問題，我認為：

　　一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基儲專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

　　二、在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。

　　針對以上問題，今后的努力方向是：

　　一、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業務的熟悉，不能取代對提高個人素養更高層次的追求，必須通過對市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。

　　二、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。

　　出納崗位下半年的工作計劃 7

　　為了提高自身的科學理論水平，我平時自學電腦知識，利用網絡了解國際形勢和國內外大事，開闊了視野，豐富了知識，使我的生活過得充實起來。再加上作為公司的出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，將下半年工作計劃具體展開如下：

　　一、日常工作

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

　　3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

　　二、增強職業素養和綜合管理能力

　　1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

　　3、以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性需要加強理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

　　4、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業務的熟悉，不能取代對提高個人素養更高層次的`追求，必須通過對市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。

　　5、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。

　　財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制，各部門的費用支出，在領導的監督下出納應合理的調節各項費用支出，使財務工作在規范化，制度化的良好環境中更好的發揮作用，從而謀取利潤最大化。以下是今年下半年的工作計劃。

　　一、加強規范管理，做好日常核算工作

　　1、作為非盈利部門，合理控制成本，有效發揮企業內部監督職能是財務部門工作的重中之重，為此，財務部要根據領導的旨意，加強了各項數據統計的真實性，給公司今后的發展提供了可靠的依據。進一步加強會計核算工作，完善財務制度建設。

　　2、制度屬于企業的硬性管理，任何企業都有嚴格的規章制度財務部必須制定了各崗位工作職責分工，明確了各崗位工作職責和權限。

　　3、在應收賬款上財務部起到了一個有效地監督作用，在實際工作中做到每周出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質量。做好財務檔案管理。

　　4、各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據，在實際工作中報銷金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務部門的一個監督作用。

　　5、嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作。

　　二、財務部工作計劃

　　1、為全面響應公司五年發展規劃，做好搞好固定資產預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析。分解和落實工作。讓預算真正發揮應有的作用。

　　2、加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則，集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統一控制，統一核算，分散控制是有各個部門根據本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監督的原則，控制好業務招待費用的使用。

　　出納崗位下半年的工作計劃 8

　　在現代企業中，財務團隊中的出納是一個至關重要的角色。出納的工作涉及到處理和管理公司的資金流動，確保資金的安全，同時也是公司財務數據的重要守護者之一。下面是我們出納同事的下半年工作計劃表，詳細列舉了他們將要執行的任務和目標。

　　一. 資金管理與監控

　　1. 現金管理

　　確保公司現金流的充足和合理運用，定期核對現金余額，與銀行對賬單進行核對，及時發現和糾正差異。制定和完善現金管理制度，確保公司內部現金流程的合規性和透明性。

　　2. 銀行賬戶管理

　　監控公司銀行賬戶的動態，包括資金的'存入和支出，以及與供應商、客戶的資金往來。及時處理來自銀行的通知和警示，確保公司賬戶的安全。

　　3. 預算執行

　　與財務主管合作，監控公司財務預算的執行情況，及時提醒部門負責人預算超支或不足的情況，并提出調整建議。及時調整資金使用計劃，確保公司的資金運作符合預期。

　　二. 帳務核對與管理

　　1. 票據管理

　　負責公司票據的登記、核對和管理，包括銷售、采購、費用報銷等憑證。核對憑證與財務數據的一致性，確保憑證的真實性和準確性。及時處理憑證差異，并與相關部門溝通解決問題。

　　2. 發票管理

　　負責監控和管理公司發票的開具和收集，確保發票的及時開具和合規性。與供應商和客戶溝通，解決相關的開票和收票問題。確保發票一致性和流程的合規性。

　　3. 財務報表編制與分析

　　按照公司規定的時間節點，準時編制財務報表，并及時提交給財務主管。在編制報表的過程中，仔細分析和審查財務數據的準確性和完整性，及時發現并糾正錯誤。

　　三. 內部控制與審計

　　1. 資金流程審查

　　對公司的資金流程進行內部審查，確保流程的合規性和完整性。提出改進建議，針對流程中的問題和風險，提出解決方案，并與相關部門溝通和配合。

　　2. 內部控制制度建設

　　與公司的財務主管和內控部門合作，分析和評估現有的內部控制制度。提出改進方案，加強內部控制制度的完善和執行，確保公司財務活動的合規性和風險的控制。

　　3. 外部審計配合

　　配合公司的外部審計工作，收集和整理審計資料，提供必要的協助和支持。及時解答審計師的問題，并配合進行內外部審計工作。

　　四. 專業能力提升

　　1. 學習與培訓

　　參加相關的財務培訓課程和研討會，不斷提升自己的專業能力和知識水平。了解最新的財務法規和政策，掌握最新的財務管理工具和技術。

　　2. 團隊合作

　　積極參與團隊的工作，并與同事合作，共同解決問題和完成任務。分享自己的經驗和知識，促進團隊的相互學習和成長。

　　3. 自我評估與改進

　　定期對自己的工作進行評估和總結，找出不足之處，并制定改進計劃。與同事和上級溝通，尋求反饋和建議，不斷提升自己的工作能力和質量。

　　總結：

　　出納作為公司財務團隊中的核心角色之一，承擔著重要的資金管理和帳務核對的責任。通過遵守公司內部制度和相關法規，以及不斷提升自身的專業能力，出納能夠保證公司的資金流動的安全和準確性，為公司的發展和利益保駕護航。這份下半年工作計劃表明確了出納同事的工作目標和任務，為他們的工作提供了清晰明確的方向。

　　出納崗位下半年的工作計劃 9

　　20xx年上半年，我們將一如既往地做好普通出納工作，加強財務管理，促進標準化管理，加強財務知識學習和教育。實現長期的財務工作計劃和短期的安排。使財務工作在標準化、制度化的良好環境中發揮更好的作用。特別制定了20xx年下半年的工作計劃。

　　一、參加財務人員繼續教育。

　　財務人員每年都要參加財政局組織的財務人員的繼續教育。可以說，20xx年下半年財務部的工作將圍繞這一改革展開，對企業財務人員提出更高的要求尤為重要。首先，參與財務人員的繼續教育，了解新標準體系的框架，掌握和理解新標準的內容、要點和本質。根據新標準的規范要求，熟練運用新標準，編制會計處理和財務相關報表和表格。參加繼續教育后，報告學習情況。

　　二、是加強現金管理標準化，做好正常會計工作。

　　1.根據新的制度和標準，結合實際情況進行業務會計，做好財務工作。

　　2.在做好本職工作的同時，處理與其他部分的

　　3、做好正常的出納會計工作。根據財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，努力開源結算，使有限資金發揮真正作用，為公司提供財務保障。加強各項費用的會計核算。及時記賬，編制出納日報明細表、匯總表，并在月初前提交總經理保管，嚴格辦理支票手續，按規定簽發現金票和轉賬支票。

　　4.財務人員必須堅持崗位責任制的原則，公正辦事，樹立榜樣。

　　5.完成領導臨時分配的其他工作。

　　三、個人意見要求財務管理科學化，會計規范化，用度控制全理化。

　　加強監控，完善工作，有效反映財務管理的作用。使財務經營更加公平、健康，更符合公司發展的步伐。簡而言之，在今年下半年，我將利用改革的機會繼續加強現金管理，提高我的業務操作能力，充分發揮我的財務職能，積極完成玉石成年人的工作計劃，最大限度地向公司報告。為我公司的穩定發展做出更大的貢獻。

　　下半年出納工作計劃

　　20xx年下半年，結合上半年工作，出納將重點做好以下工作：

　　1、完成各類審計處理意見的整改工作。組織會計人員配合經濟部和有關部門和單位，認真查明原因，比較分析，完成整改實施措施，進一步規范財務工作。

　　2、繼續做好會計標準化檢查的抽查工作。制度的建立必須有其持久性和嚴謹性。從去年標準化檢查工作的效果來看，標準化會計基礎工作需要長期堅持，不僅要做好日常基礎設施建設，而且要有長期制度的監督檢查。今年下半年，我們將繼續與經濟部合作，做好會計標準化檢查的抽查工作。

　　3、繼續做好會計集中會計工作。重點做好上半年預算實施財務分析；配合局有關部門及時做好省運會資金保障工作；做好財務賬簿的標準化統一。

　　4.完善20xx年部門預算的精細化。根據省部門預算編制的`要求，為確保預算數據的準確性和完整性，提高財政資金的使用效率，努力在編制20xx年部門預算時實現科學精細化。建議經濟部建立跟蹤問效制度，跟蹤監督各單位預算執行流程，項目完成后進行績效評價，提高部門預算編制的準確性和預算執行的嚴肅性。

　　5.快速適應角色，充分發揮委派會計的作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗調整的結束，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色，充分發揮委派會計的主觀主動性，重點了解新單位現有財務人員的配置和工作職責，修訂完善財務規章制度，及時規劃財務管理模式，提出周期性工作思路。

　　6.完成體育局交辦的其他工作。

　　出納崗位下半年的工作計劃 10

　　下半年，圍繞局中心工作任務和中心計劃安排，結合上半年工作情況，我們將著重做好以下幾項工作：

　　1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見，組織會計人員配合經濟處和有關部門單位認真查找原因，對照分析，完成整改落實措施，進一步規范財務工作。

　　2、繼續做好會計規范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證，從去年規范化檢查工作取得的效果看，規范會計基礎工作需要長期的堅持，既要做好日常基礎建設，又要有長期制度的監督檢查做約束。今年下半年要繼續配合經濟處做好會計規范化檢查的抽查工作。

　　3、繼續做好會計集中核算工作。重點做好上半年預算執行財務分析;配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務賬簿等的標準化統一工作。

　　4、完善XX年部門預算的精細化工作。根據省級部門預算編制的要求，為保證預算數據的準確、完整，提高財政資金的使用效益，爭取在編制XX年部門預算時，盡量做到科學化、精細化，建議經濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預算執行過程進行跟蹤監督，項目完成后進行績效評價，以此提高部門預算編制的`準確性、預算執行的嚴肅性。

　　5、迅速適應角色，充分發揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調整結束，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色，充分發揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規章制度，及時謀劃財務管理模式，提出周期工作思路。

　　6、完成體育局交辦的其他工作。

　　出納崗位下半年的工作計劃 11

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與。

　　日記。

　　賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。

　　2、及時收回醫院各項收入，開出收據，大額現金及時存入銀行，存在坐支現金現象。

　　3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不予付款。

　　5、為配合醫院發展需用，協同本部門主管一同完成公戶銀行工作事宜，以及開立銀行承兌匯票賬戶等。

　　隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全醫院的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。

　　隨著醫院不斷的發展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。

　　3、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

　　5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確；

　　6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔；

　　7、定期和不定期向醫院領導匯報工作；

　　8、協助各部門完成一些分外工作；

　　9、完成醫院領導臨時交辦的其他各項工作任務。

　　領導把我擺上了這個的位置，那我就應該也必須在這個位置上有所作為，我將本著“穩定是前提、創新是動力、發展是目標”的整體思路，以“一日無為、三日不安”的高度責任感，履行諾言，正確履行好。

　　崗位職責。

　　醫保局下達到我院全年醫保用量，我們財務組將在醫院領導指導下，制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量，做到胸中有數。年中，結合當前形勢，制訂醫院出納下半年工作計劃：

　　一、醫院總業務量大致恒定（指醫保總量恒定）的.情況下，財務贏利結構顯得成為重要，我院主要是醫、藥的比例結構，以去年為例，這些指純業務比例，藥品收入、醫療為分別65%與35%，而藥品收入成本占74%，另加上交藥品收入的5%，共計79%，而醫療收入成本占10%，且全年計提超勞務都在這一塊，由此得出1%，即37、1萬，如是增醫療收入1%，成本僅3、71萬，贏利7、8萬，兩者相差25、6萬，同樣以去年為例，藥品收入一季度、二季度、三季度、四季度分別為62%、61%、65%、74%，去年一季度是比較正常的，二季度為非典期，三季度過渡期，四季度追醫保數，因此二、三、四季度均列為不正常，因此說今年醫、藥比例定為38：62是可信的，我也希望通過領導能調節到這個比例，我希望在比例結構達到目標時，每月能超計劃數5%，這樣今年預計超180萬左右，在最后兩個月適當控制藥品處方，此時，醫、藥比例將更佳，而今年計劃數呈略超狀態，醫、藥比例希望達31：69，此時將貢獻利潤100左右，我將每月結果報告領導，借領導掌握來實現之。

　　二、收款、掛號進后勤服務中心馬上實施，真正改革到誰的頭上，各種思想都會涌現，發牢騷也是難免的，我作為財務組長，應配合領導作好工作，受點氣，委屈點是正常的，權當是為改革做點貢獻。

　　1、進中心人員有顧慮，怕經濟上吃虧，財務組配合領導，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機制，并非侵害他們的利益。

　　2、人員進入中心之后，會出現管理上的銜接問題，我們財務組多與中心工作人員聯絡，同時充分發揮管理員曹娟的管理職能，傾聽他們的意見，配合醫院領導完成開展的各項工作，在工作過程中，發現問題，隨時解決，并按要求每月對托管人員評定優劣而打分向中心匯報，財務組在業務上多指導，使這一工作平穩過渡。

　　三、去年，我院治療項目電腦化管理，基本鋪開，再院本部、川北兩大塊都實施，且運行效果不錯，完全達到了物價局提出的明細化要求，我們采取的是先在院本部開展，在運行中發現問題，隨時解決，逐步鞏固、熟練，再在川北實施，逐個展開，穩步推進，今年同樣采取這一方法，預備先后在東苑、廣粵、長春等各點推廣，推進一個，成熟一個，預計全部實行醫療項目電腦管理。

　　四、去年我院制訂了每季、每月計劃醫保用量，雖然，以后在實施中偏離較大，應了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影響，在最后一季度中，準備抓回計劃量的，醫保局又出臺了一個“乙類藥”自負10%的政策，干擾了計劃的實施，但通過年中制訂這一計劃，大致上能做到胸中有數，而不是無軌電車，開到哪里是哪里的計劃用醫保量，一旦醫保局下達到我院全年醫保用量，我們財務組將在醫院領導指導下，制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量，做到胸中有數。

　　20xx下半年醫院財務的總體工作思路是，深入貫徹落實科學發展觀，以深化醫改為主線，以提高全縣人民健康水平為目標，突出抓好新型農村合作醫療工作，扎實做好衛生應急、預防保健工作，狠抓醫療質量，繼續推進新生兒“兩病”篩查工作，完善孕產婦危重癥搶救綠色通道，加強行風建設，努力完成上級交給的工作任務，使各項工作再上一個新的臺階，推進衛生事業又好又快地發展。

　　一、格執行新醫改政策，落實藥品零差率銷售政策。積極學習新醫改政策，努力轉變思想觀念，強化衛生院公益性，落實藥品零差率銷售政策，并試行績效工資改革。成立院長為組長的衛生院醫改領導小組，按照衛生局的部署安排，扎實、穩妥搞好改革。

　　二、加強醫療質量管理，保障醫療安全。以《執業醫師法》、《醫療機構管理條例》、《醫療事故處理條例》為重點，加強對院長和醫務人員的法制教育，增強醫療安全責任意識。健全醫療、護理、功能檢查、放射、化驗等各個科室、各個診療環節的質量管理制度，制定切實可行的質量目標，實現診療工作的規范化。堅持安全第一、質量優先的原則，嚴格落實各項操作規程，杜絕醫療責任事故。加強基本理論、基本知識、基本技能訓練，不斷提高醫療質量，保障醫療安全。加強監督，定期開展醫療質量檢查，依法依紀落實獎懲。不斷改善醫療服務，嚴格控制醫療費用，促進合理檢查、合理用藥、合理治療，切實減輕患者就醫負擔。爭取衛生院門診人次增加20%，住院人次增加15%。

　　三、著力做好重大疾病預防控制工作。嚴格執行疫情監測、報告制度。進一步抓好甲型h1n1流感防控，有效地切實抓好霍亂等腸道傳染病防控和人禽流感、結核病、艾滋病、狂犬病、乙腦、鉤端螺旋體病、流行性出血熱等重點傳染病防治工作。做好傳染病監測、預測、預警、流行病學調查、疫情報告與疫情處理，有效地降低傳染病發病數，控制傳染病暴發流行。突出重點疾病防控及突發公共衛生事件處置和救災防病工作。

　　四、重點抓好免疫規劃工作。堅持抓好基礎免疫和冷鏈運轉，認真做好國家擴大免疫規劃工作，特別是要抓好麻疹等免疫規劃相關疾病防控和監測工作。加強兒童預防接種信息化管理。完成五苗接種任務。

　　五、做好新型農村合作醫療工作。協助做好下半年度新農合籌款工作，力爭實現參合率穩中有升。落實衛生局對定點醫療機構的監管措施和文件，嚴格控制、進一步降低參合農民醫療費用。嚴肅查處醫務人員違紀違規套出合作基金行為，控制次均住院費用，限度地減輕農民醫療費用負擔。

　　六、加強產科建設，確保孕產婦安全。認真落實婦幼工作考評標準，加強對基層婦保、兒保工作的督導，確保孕產婦和兒童系統管理率保持在95%以上，孕產婦死亡率控制在30/10萬以下，嬰兒死亡率控制在16‰以下。繼續推進新生兒“兩病”篩查工作，降低殘疾發生率。落實孕產婦平產分娩免費政策。

　　七、加強衛生院住院樓建設。成立領導小組，抽調專門人員，抓好工程項目建設。3月招標，4月啟動基礎工程，力爭10月按期完工，12月投入使用。同時，嚴格把握工程質量，爭創優質工程。

　　八、加強黨務工作。堅持民主集中制，堅持“三會一課”制度，加強黨的方針政策學習。加強黨組織建設，爭取發展2名黨員和3名入黨積極分子。

　　九、加強衛生院行風建設。繼續抓好黨風廉政建設、行風評議和綜合治理。加強醫德醫風建設，培養醫務人員愛崗敬業、樂于奉獻、認真負責的工作作風，切實改善服務態度，努力同病人及其家屬溝通思想，避免因服務不周而引起的醫患糾紛。

　　十、加強醫務人員教育培訓。重點加強對在職醫務人員的繼續教育，根據臨床需求舉辦3期培訓班，安排8名業務骨干到上級醫院進修，培養急需的業務人才。積極鼓勵職工參加各種形式的學歷教育，支持參加執業醫師、執業藥師和執業護士等資格考試，提高醫務人員文化素質和業務素質。

　　十一、加強醫院財務管理。嚴格執行衛生院財務管理制度，落實固定資產購置處理、開支審批等制度，確保衛生院財務管理工作嚴格規范。強化財務監督和審計，定期組織專項檢查，嚴肅查處違紀行為。針對醫院管理中的關鍵環節，進一步完善財務管理制度，及時堵塞管理漏洞，實現財務管理科學規范、公開透明。重點做好醫療服務項目、收費標準、藥品以及耗材價格等信息的公開，杜絕亂收費現象。

　　十二、全面推行院務公開。認真落實院務公開制度，定期公開藥品采購、財務收支、評先評優等情況，接受職工監督。積極開展文體活動，豐富職工文化生活。

　　十三、全面統籌抓好其他工作。切實抓好安全生產工作，避免發生安全責任事故。抓好信訪、維穩和上級交給的其他工作。

　　出納崗位下半年的工作計劃 12

　　一、上半年主要工作完成情況

　　(一)認真做好日常性會計集中核算和委派工作。

　　集中核算工作：

　　1、完成了各核算單位20xx年度決算，撰寫了財務分析;協助并配合監察室完成了局系統事業單位20xx年度經濟責任指標考核、收入統計及干部離任的審計工作、協助并配合體育總會做好省屬體育單項協會年檢審計工作;2、配合群體處等有關部門做好四體會的各項經費保障工作。3、根據財政部有關要求，對各預算單位20xx-20xx年行政成本數據進行了填報。4、根據省有關部門通知要求，認真完成了局機關和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數調整的計算、審核、申報和補繳工作，并及時向財政廳做好20xx年經費追加申請工作。5、根據檔案管理要求對所有核算單位20xx-20xx兩年的會計檔案共計1292冊進行了整理并歸檔。

　　會計委派工作：

　　1、認真總結了十一屆周期委派工作，創新新周期會計委派形式。年初中心班子成員帶領委派會計進行多次座談，認真梳理十一屆全運會周期委派工作中的成功之處和問題教訓，不斷探索符合體育系統特點實行委派會計的新模式。我們在充分分析了各單位的實際情況后，根據實行會計委派要首先保證運動訓練單位、財政性資金保障單位、以及社會關注度大的單位的原則，結合中心的人力資源情況，在延續對局訓練中心和方山訓練基地實行會計委派的基礎上，今年新增了省體彩中心、水上運動中心、省體科所三家委派單位。并且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點和控全面的新的管理方式，這也體現了“穩定已有成果，擴大委派類型，全面提高質量”的工作思路，更好地貼合省體育局工作重點，形成以訓練單位為主，其他類型單位相結合的委派格局。

　　2、新周期委派會計工作初見成效。各委派會計到崗后，根據各受派單位新周期工作特點，重新調整修訂相應財務制度以及一些新的管理措施，如：局訓練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財務管理規定、食堂餐料采購辦法等制度，針對調撥的十一屆參賽訓練器材量大類雜的特點，專門設立資產管理科，加強資產管理力度;省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資材料管理辦法》(草案)，在財務核算中增加復核手續，對其日常支出的合理合規性嚴格把關，進一步提升財政預算專項資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補了財務人員崗位責任制以及項目經費管理規定等制度;方山基地研究開發槍彈器材核算網絡系統電算化管理模式，提高槍彈器材管理效率。另外針對各委派單位專項經費較多的情況，及時提醒受派單位掌控專項經費使用進度，把好預算審核關，每月按時向上級匯報經費執行情況。

　　(二)其他各項管理工作。

　　1、針對集中核算單位20xx年部門預算專項經費的實際支出情況，進行了真實性資金需要分析，從而剔除“借名支出”等不實信息，為體育局了解掌握真實經費需求提供依據，同時也使完整分析非訓練單位周期專項支出情況得到充實。此項工作目前已基本完成，計劃在編報20xx年部門預算前上報經濟處。

　　2、配合省審計廳對省體育局20xx年度預算執行總體情況、結余結轉資金使用管理情況以及執行國家和省有關厲行節約規定情況進行了專項審計調查。

　　3、認真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作，針對檢查中反映較多的資產管理問題，上半年配合經濟處專門開展了一次局系統資產清查工作，對長期借用資產進行了清理，并根據清查結果認真做好有關掛賬資產調撥核銷工作(已報經濟處待批);根據審計意見，經多次與競管中心協調溝通，已督促其將局調撥十運會器材登記入賬，并于XX年2月報廢了部分器材56.86萬元，同時完善了車輛報廢審批手續，目前正在辦理相關租用器材調撥手續，并在此基礎上要求該中心明確專人進行實物管理，切實做到資產賬賬相符、賬實相符。

　　以上這些問題，絕大部分是通過各級部門特別是領導的重視，是能夠變事后糾錯為事前預防的。

　　(四)對加強財務工作的幾點建議。

　　1、理順投資關系，完善內部財務管理規定標準。鑒于省體育局和部分事業單位對外投資，都是以借款形式注入資本，而且長期掛帳，每年審計部門都對此提出問題要求規范。建議局機關和事業單位對這部分投資進行清理，理順機關和事業單位以及事業單位之間的投資關系，并加強對投資收益的跟蹤監督。同時進一步完善如公務卡執行規定、及時更新政府采購定點目錄、公務接待、會議標準、車輛運行、差旅費等費用支出項目的內部財務管理規定標準范圍，加強內控制約機制。盡早出臺適用于省體育局系統內各單位的財務制度匯編，使核算中心會計工作做到有法可依、有章可循。此外，建議在干部輪崗進行有關財務離任審計時，對財務未結事項也要有書面移交記錄或處置方案，以避免遺留財務問題無法解決。

　　2、重視預算專項資金使用管理工作。總體上各核算單位和領導都很重視預算工作，但在具體工作中，特別是近兩次的審計情況來看，預算編制的合理性、可行性有待嚴肅認真仔細地研究。財政部門從今年開始實行預算編制滾動管理，對專項經費實行績效評價，這些新政策出臺迫使我們摒棄老觀念，與時俱進地學習、掌握、適應、貫徹財務管理規定，以保證體育事業順利發展。建議局系統各單位進一步加強預算專項資金的過程管理，細化內部預算指標分解，加大預算支出審批、控制力度，確保各項支出按批復的預算執行。

　　3、切實加強對財務工作領導，提高懂財理財意識。很多財務工作中反映出來的違規違紀現象，既有制度制定是否完善，單位執行效果是否到位的`問題，更多的還是各單位和部門負責人重視財務工作程度不夠所導致的。建議各級領導干部在百忙中擠出一定時間像鉆研自己業務那樣重視和學習一些財務知識，把了解財務管理方面的知識作為自身工作要求，不斷增強本部門和單位財務策劃和科學理財水平。

　　三、下半年工作安排要點

　　下半年，圍繞局中心工作任務和中心計劃安排，結合上半年工作情況，我們將著重做好以下幾項工作：

　　3、繼續做好會計集中核算工作。重點做好上半年預算執行財務分析;配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務賬簿等的標準化統一工作。

　　4、完善20xx年部門預算的精細化工作。根據省級部門預算編制的要求，為保證預算數據的準確、完整，提高財政資金的使用效益，爭取在編制XX年部門預算時，盡量做到科學化、精細化，建議經濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預算執行過程進行跟蹤監督，項目完成后進行績效評價，以此提高部門預算編制的準確性、預算執行的嚴肅性。

　　6、完成體育局交辦的其他工作。

　　出納崗位下半年的工作計劃 13

　　一、扎實的基本技能

　　對于我們的出納來說，最重要的基本能力是驗鈔、填寫票據等。這些簡單的工作一定要做好。雖然現在有機器驗鈔，但不可能保證每次都沒有問題。我們的工作是手動點鈔一次。在清點過程中，要保證速度和效率，這樣就不能耽誤時間。過去我在這方面做得不夠，過度依賴機器。機器故障導致驗鈔效率慢，影響公司業務正常運行。填寫票據時，根據真實數據，只有相關部門出具的證明才能填寫。如果沒有依據，沒有證明就不會蓋章。

　　二、績效考核

　　對于這方面的工作，我會根據真實數據與公司部門領導進行相關評價，進行綜合評價，不會根據個人喜好隨意規定。對于遲到早退的人，在支付工資之前，我們會把他們的相關問題發給他們，以避免糾紛。大多數時候，數據是最好的證據。只有當我們看到真實的數據時，我們才會相信并愿意接受這些變化。人事統計的績效，我們將再次核定，并經人事經理批準，這些都需要依靠我們來完成。當然，具體的考核標準還是以人事為準，但由于人事部門人力不足，我們出納也會分部分責任完成。

　　三、培訓學習

　　我們會更加重視公司安排的每個人都必須參加的培訓業務，不會忘記自己的責任，保證自己的工作能夠按時完成，做好任務。我們的出納與所有員工的工資支付、資金結算和庫存有關。簽署一些相關信息，必須確保是正確的，問題及時改變，問題必須盡快改變，盡快避免同樣的'事情。參加培訓主要有兩點，一是提高業務能力，二是增加對自身能力的認識。在訓練中可以接觸到更多的東西，學到更好的東西。然而，公司的培訓人數有限。要獲得培訓機會，我必須在崗位上邁出更近的一步，大大提高自己的能力，改變自己的發展，這樣我才能有更充分的改變。

　　該計劃還將根據自己的能力提高，增加困難，不會讓自己拖延多少時間，注意堅實的基礎，提高能力，讓我在最后階段取得更高的成績，下半年是發展的新階段，也是工作的新開始，我將學習自己的發展，大大發展自己的能力來提高自己。

　　出納崗位下半年的工作計劃 14

　　為了提高我的科學理論水平，我通常自學計算機知識，利用網絡了解國際形勢和國內外重大事件，拓寬我的視野，豐富我的知識，豐富我的生活。此外，作為公司的出納員，我在收付、反映、監督和管理方面履行了應有的職責。下半年的工作計劃如下：

　　一、日常工作

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金和賬目，發現金額不一致，及時報告處理。

　　2.及時收回公司收入，開具收據，及時收回現金存入銀行。

　　3.根據會計提供的依據，聯系銀行相關部門，有序完成員工工資等應支付的資金。

　　4、堅持財務程序，嚴格審計（發票必須由手、驗收人、審批人簽字），不支付不符合程序的發票。

　　二、是提高專業素質和綜合管理能力

　　1、歡迎公司評估，準備所需的財務相關材料，并及時送到辦公室。

　　2、為了滿足審計部門對我公司會計情況的'檢查，做好早期自檢和自我糾正，統計檢查中可能出現的問題，并提交領導審查。在我的工作中，我忠于我的職責，盡我最大的努力，領導和同事也給了我很大的幫助和鼓勵。

　　3.基于信息技術的新經濟蓬勃發展，新形勢、新問題層出不窮，新知識、新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和意識需要加強理論基礎、專業知識、文化水平和工作方法。

　　4.加強理論學習，進一步提高自身素質。熟悉業務不能取代對提高個人素質的追求。通過學習市場經濟理論、國家法律法規、金融業務知識和相關政策，提高分析和解決問題的能力。

　　5.增強大局觀念，改變工作作風，努力克服負面情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導和同事做得更好。

　　出納崗位下半年的工作計劃 15

　　一、加強員工隊伍建設，努力探索規范化管理途徑

　　1、繼續加強員工的思想工作，引導她們牢固確立保教意識、服務意識，工作中樹立主人翁精神；

　　2、樹立全體保教人員的求知意識，學會向書本學習，向同事學習，向自己學習，在學習中積極探索，勇于創新，不斷提高自身素質，增強自信。

　　3、繼續堅持每日巡視制度，及時發現問題，分析癥結，并與相關人員交換意見，發揮指導功效。

　　4、繼續實施員工工作考核制度，獎優罰劣，進一步激發后勤人員工作的積極性與主動性，提高工作質量。

　　二、加強財務管理，開源節流，創建節約型工廠園

　　1、加強xx園產管理，努力發揮現有資產的效益。繼續探索物材管理的科學性，進一步完善固定資產的管理，定期檢查各班室的資產情況，督促加強保管，降低損壞與流失，愛護并合理使用園內設施設備；認真做好各類檢修工作，對小型維修工作嘗試自己動手完成，竭盡所能節約維修經費開支。期末認真進行資產的清理核對工作。

　　2、嚴格執行財務制度，認真執行購物審批制度，合理使用好各類經費，不斷改善和優化辦園條件。規范收費，落實幼兒伙點賬目的公示制度。

　　3、堅持勤儉辦園的原則，全園上下努力形成“xx是我家，勤儉治家為大家”的'節約風尚，大力提倡保教人員利用安全無害的廢舊物或自然物制作教玩具和進行環境創設，積極倡導節約水、電、煤氣、材料等，減少浪費。為節約資源，本學期將加強對用水、用電、辦公用品、打印耗材的管理。定期清查、審核辦公用紙情況，加強領用紙張記帳制度，減少不必要的紙張浪費。水電的使用上要嚴防跑、冒、滴、漏，發現問題，及時處理，把水電費降低到歷史最低水平。

　　三、加強衛生與安全管理，提高操作規范化

　　1、繼續抓好環境衛生工作，明確責任區與責任人，并加強檢查和指導，確保環境衛生整潔有序。

　　2、進一步加強對食堂人員食品加工過程、餐具清洗和消毒過程的檢查和指導，切實落實《食品衛生法》和衛生保健制度，規范操作。

　　3、進一步強化門衛人員的安全責任意識，嚴格執行外來人員的查詢和登記工作，嚴防盜竊等現象的發生。

　　4、定期進行安全檢查，不斷完善和改進工作。認真執行每周一次的安全檢查制度，及時地做好各種物品、器械的保養和維修，確保安全使用。

　　5、切實做好消防安全工作，繼續加強對易燃、易爆、有毒的危險品及清潔消毒用品的管理，做到專人保管、限量發放，以備不測。

　　6、強化保教人員的安全責任意識，對照期初“安全工作責任書”的有關條例，掌握本班的安全工作重點，天天講、經常講，緊繃安全弦，堅持以防為主，消除隱患，做到安全第一。同時要加強對員工的進行安全自救教育，本季度擬組織一次緊急疏散演練，各班還要進行一次有關安全自救的集體教學活動。

　　出納崗位下半年的工作計劃 16

　　一、強化制度建設，規范管理，防范會計風險。

　　會計工作是信用社的一項基礎性工作，肩負著核算業務、反映經營成果、預測業務發展前景，參加信用社經營決策的重要職責。會計工作的好壞，直接影響信用社的信譽和地位，關系到信用社的生存發展。為此要加大會計內控制度建設，從嚴治社，化險增效。

　　(一)要堅持不懈抓好會計規范化管理。從整體上改變會計基礎工作狀況，對未實現會計達標的信用社要重點檢查輔導，嚴格標準驗收，促其達標;對已達標的信用社要定期堅持檢查保證質量。力爭xx年信用社會計工作達標100%，+個信用社達標升二級，升級面達30%以上。

　　(二)整章建制，完善內控制度。針對轄區信用社會計的情況，進一步修改《信用社財務管理辦法》、《電子聯行和微機業務操作規程》等，制定出一套具有自身特點、便于信用社會計操作執行的內部管理制度規范體系，進一步規范財會人員的行為，將各種會計風險控制在規定的'范圍之內，達到查錯防弊、堵塞漏洞、消除隱患，保證業務穩健運行的目的。

　　(三)確立激勵機制，全面提高會計工作質量。一是設立會計風險抵押金。每個會計員交500元作為保證金，實行錯帳自賠;二是加大對會計工作質量考核力度，對檢查發現不合規會計憑證，每張扣工資0.1元，記帳不合規的每筆扣0.2元，計息差錯的按差錯金額退賠補收入帳;三是開展會計工作評比，獎優罰劣，對會計工作成績顯著，安全無事故的會計頒發榮譽證書，給予表揚，對會計工作質量差的會計員通報批評，并進行經濟處罰。

　　二、重管理、抓落實、巧理財、創效益。

　　20xx年利潤計劃目標，確定社社盈余，盈余面達%，盈利額X萬元。綜合費用額壓縮到%。財務管理的主題應是加強核算，增收節支，支持業務的發展與創新，進一步提高經濟效益。我們將以加快財會管理創新為動力，找準財會工作改革和突破口，實行積極有效財務措施。

　　(一)強化成本管理，嚴格控制費用支出。對信用社實行綜合費用率、費用限額"雙軌制"管理辦法。以收定支"總額控制、單項包干、節約留用、超支自負"。一是以收入為基數，測算確定各社的應控費用額;并對存款、收息任務完成好的信用社獎勵費用。二是實行重大費用請示報告制度，信用社凡開支1000元以上的，無論什么性質，事先寫出請示報告，審批后方可入帳。三是堅持財務開支公開制，每月向職工張榜公布財務開支明細帳，增加透明度。接受群眾監督，把住財務支出的關鍵性閘門，節支增效。

　　(二)大力盤活信貸資金，積極收回到逾期借款，努力提高借款收息率。實行工效工資，切實落實"以包貸、包收、包管理、包效益"內部信貸崗位責任制，增加信貸人員的工作責任心，采取靈活多樣的辦法，積極清收借款應收利息，防止人情收息，杜絕"跑、冒、滴、漏"現象。創造一個新穎生動的效益工作局面，借款收息額力爭達到萬元，借款收息率力爭超7%。

　　(三)立足增加存款總量，著力調整負債結構。加大對低息存款的考核力度，積極組織低成本存款，降低存款付息率，資金成本要比上年降低0.4個百分點。

　　出納崗位下半年的工作計劃 17

　　20xx年，為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

　　1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。

　　2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

　　3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。

　　4、加強資金管理，統一調配，根據集團總部資金部的工作計劃安排，調控好各項經營用資金。

　　5、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。

　　6、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

　　財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂20xx年財務工作計劃。

　　一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

　　組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

　　二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律

　　按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

　　三、加強規范資金管理。

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　四、財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化。

　　強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

　　五、繼續做好收費工作

　　學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

　　1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。

　　2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

　　3、教育學生使用正版讀物。

　　4、新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

　　六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

　　七、按照上級要求交足電教費（每生12元），極力爭取上級對我校的各項支持。

　　以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在20xx年里，學校將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計劃內容。

　　1、財經整頓貫徹一個"實"字

　　按照國家局《五條紀律》要求，針對20xx年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環節安全運轉，全面推動財務管理規范運作，通過專項整頓建立起規范、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。

　　2、財務集中實現一個"流"字

　　全省"集中財務、資金中心、電子商務"三位一體的信

　　息管理系統應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查，直接進行預算表單的.審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金數據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建立"集中財務、分級控制、全面預算、責任會計"的財務管理體系。

　　3、資金管理突出一個"零"字

　　一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業周轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。

　　二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分，讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。

　　4、費用開支堅持一個"降"字

　　堅持費用管理"算、控、降"三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準，銷多少煙給多少費用。控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行"定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵"的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關，促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。

　　5、會計核算落實一個"真"字

　　一是摸清"家底"，開展全系統的"清倉、清產、清資、清債"活動，對現有資產存量進行認真細致的分析，找出潛在薄弱環節，組織整理各單位歷年的會計檔案，指導各網點會計基礎達標，促進分公司的會計基礎工作更上一層樓。二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。

　　6、審計監督強化一個"嚴"字

　　結合財經秩序專項整頓要求，加強審計監督，審查各單位的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，計算國有資產管理是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經營成果，公正客觀的評價各單位經營業績，嚴格考核管理，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發票等違規違紀行為，堅決抵制假憑證、假規范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監督進一步規范化、制度化、透明化。

　　7、人員素質保證一個"高"字

　　在思想素質上，通過學習《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習"兩個務必"，加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風；在業務素質上，學習財務、審計準則制度，稅收法律法規，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業、省局有關規定，保證依法理財、依法監督、依法審計，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術，適應企業管理新形勢發展要求，并定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評"理財能手"，全面提高會計人員素。