出納工作職責

時間:2022-06-04 09:50:54 工作職責 我要投稿

出納工作職責集合15篇

出納工作職責1

  1.負責日常收支的管理和核對;

出納工作職責集合15篇

  2.公司基本賬務的核對;

  3.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  4.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

  5.負責開具各項票據;

  6.負責具體指定的數據統計分析工作;

  7.完成領導交辦的其他任務。

出納工作職責2

  職責一:幼兒園出納工作職責

  一、負責園內全部現金收付工作和銀行解款、取款工作。

  二、根據規定設置《銀行日記賬》和《現金日記賬》。根據審核無誤的原始憑證逐筆登記,做到日清月結,正確無誤,賬款一致。

  三、根據國家統一規定的開支標準與有關規定,認真審核各項報銷憑證,每張憑證必須有經手人、驗收人及園長簽字方能報銷。對不符合財務制度的憑證,在做好宣傳解釋工作的基礎上有權拒付;同時敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。

  四、按時、按規定向會計報賬,正確地計算收入、支出。

  五、嚴格遵守現金管理辦法,做好現金管理工作,每天庫存現金不能超過銀行批準的限額,不能挪用現金,不準用白條抵庫和"坐支",不開空頭支票,無遺失支票事故。

  六、做好工資、獎金等各種費用發放工作,管理好支票等,保守保險柜號碼的秘密。

  七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時做好管理費的匯總工作。

  八、定期向園領導匯報工作,接受領導、群眾的監督。

  職責二:幼兒園出納工作職責

  1.負責幼兒園全部現金收付工作。

  2.負責掌管幼兒園預算內、外庫存現金。根據規定設置現金帳冊,每天做好原始記錄,清現金,做到日清月結,正確無誤,賬款相符。

  3.認真審核各項報銷憑證,每張憑證須有經手人,驗收人及領導簽字方能報銷,對不符合財務制度的收付款項,在做好宣傳解釋的基礎上,有權監督拒付。

  4.應按時、按規定向計劃財務室報賬。

  5.嚴格遵守現金管理辦法,不得挪用現金,不準白條低庫。

  6.做好工資單、獎金等各種費用發放工作,管理好收據、印章等。

  7.每月公布幼兒用膳情況,做好大班離園退費工作。

  職責三:幼兒園出納工作職責

  1、嚴格執行國家的現金管理制度,依據審核無誤的記帳憑證及時進行現金的收付工作,并加蓋“現金收訖”章和“現金付訖”章。做好現金的管理工作。

  2、及時登記現金日記帳,每日終了盤點庫存現金,并核對帳面數與實際結存數,做到帳實相符。

  3、熟悉銀行結算業務,正確簽發各種銀行票據,不得簽發空白支票、空頭支票和遠期支票。

  4、對網上銀行的收支業務要及時核對,加強密碼管理,保證網上銀行收支的正確性和安全性。

  5、每月編制銀行存款余額調節表,定期與銀行進行帳目的核對,保證銀行存款資金的正確性。

  6、隨時掌握貨幣資金的收支和結存狀況,做到“日清月結”,確保資金的合理調配。

  7、妥善保管各種票據,不得隨意簽發不符合票據管理規定的票據。

出納工作職責3

  1、負責公司銀行及現金結算,管理公司銀行賬戶;

  2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

  3、及時與銀行對賬,熟練掌握網上銀行操作;

  4、每日核對現金日記帳與庫存現金是否相符,做到日清日結;貨幣資金周盤點;

  5、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

  6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;

  7、管理銀行轉賬支票、發票,負責發票的驗證、開具、購買、核銷等工作;

  8、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

出納工作職責4

  1、負責檢查收、付款憑證,所有付款憑證必須審批手續完備,內容齊全,大小寫金額一致,檢查無誤后,方可支付現金或辦理銀行付款手續;

  2、負責銀行空白的票據購買、使用、保管工作;

  3、嚴格遵守財務制度,現金要做到日清月結;每日登記現金、銀行日記賬,必須做到賬賬相符,賬實相符,確保現金安全;

  4、月末與會計做好銀行對賬工作;

  5、負責編制銀行資金日報表;

  6、做好與收款員賬款核對工作,如發現賬款不符,應立即查找原因;

  7、做好與會計之間的日常費用單據移交工作;

  8、其它財務事項。

出納工作職責5

  1、負責公司日常付款和報銷;

  2、負責集中付款及發放工資,保證付款順利匯出;

  3、負責稅金認證核對及申報,稅務產生的單據及時錄入金蝶系統;

  4、負責出口退稅的申報,完成當月的出口退稅工作;

  5、負責所有發票開具,應收應付工作;

  6、其他銀行的相關業務;

  7、領導安排的財務相關工作;

出納工作職責6

  1、發票的申購、使用及管理;

  2、稅務日常工作,合理預測稅金,及時登記稅務臺帳,提供準確數據;

  3、負責現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;

  4、負責財會文件的準備、歸檔和保管;

  5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

  6、能獨立完成公司內帳工作;

  7 、完成領導安排其他任務。

出納工作職責7

  1.現金收支及管理,相關單據的填制及登載工作;

  2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理,銀行票據的保管/開具/存取/登賬,銀行回單、稅票、社保票等原始單據的打印,月末與銀行進行賬務核對工作,外幣收付匯業務等;

  3.每周一現金流量表編制,統計公司可用流動資金,歸納收入和支出。

  4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業務收入明細表;

  5.根據進銷存數據整理銷售總表,統計每月各業務訂單情況,核銷每月到賬,登載訂單對應開票,發送各業務銷售總表。

  6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

  7.公司發票管理,購買、開具、整理、登記。

出納工作職責8

  1、及時核對現金及銀行存款日記帳、每周編制資金日報表,報總經理及運行總監,對于已支付未劃帳的項目需特別注明;

  2、做好月末結帳對帳工作,每月30日之前,編制出現金及各銀行的明細表,核對銀行對賬,查明差額或未達帳形成原因,跟蹤解決;

  3、管理公司各銀行帳戶負責與銀行的一般業務接洽,負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷等;

  4、及時核對現金及銀行日記帳,確保帳實相符;

出納工作職責9

  工作職責:

  1、嚴格按照公司財務制度規定對外支付,并及時編制會計憑證。

  2、妥善保管銀行定期存單及應收票據,并設立臺帳,查詢票據真偽,計算貼現利息金額,定期對定期存單及應收票據進行盤點,到期承兌。

  3、協助領導籌劃管理閑散貨幣資金,對到期的存單、金融衍生產品進行再投資。

  4、負責與供應商之間的應付賬款的查詢、核對,保管相應合同。

  5、每月末安排供應商集中批量付款,調整匯兌損益,清理預付賬款余額。

  6、季末與集團內子公司核對往來賬并清賬。

  7、完成領導交辦的其他臨時事務。

  崗位要求:

  1、學歷:大專

  2、熟練使用word、excel等辦公軟件,有金蝶、SAP使用經驗的優先。

  3、具有良好的溝通能力、協調能力及較強的保密意識。

  4、有中型以上企業出納相關工作經驗或初級證書的優先。

  5、工作認真負責、細致耐心、有責任心、富有團隊合作精神。

出納工作職責10

  職責

  1、高級專業技術人員職位,獨立負責工作小組,給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動;

  2、幫助客戶建立財務管理模型;

  3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題;

  4、審核、診斷相關財務文件,出具報告,對問題提出解決方案;

  5、有效執行解決方案;

  6、督導客戶財務工作正確有序進行。

  任職資格

  1、財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷;

  2、5年以上財務管理具有,有中級以上會計師職稱;

  3、具有全面的財務管理知識,精通會計準則及財稅、審計法規及政策;

  4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程,擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;

  5、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強,有良好的職業道德和團隊協作精神。

出納工作職責11

  1.日常負責集團相關公司網銀付款錄入,包括對公付款,對私付款及公司間劃款,外幣付款,確保付款的準確性和及時性性。負責銀行票據保管,銀行單證及電子票據的開具,日常收付款和第三方支付系統的維護

  2.負責各公司的銀行開戶,銷戶,網銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行余額表,銀行對賬單及回單的.打印和整理。

  3.每月進項發票勾選認證,協助會計完成對稅,報稅事宜

  4.在滿足內部控制要求前提下,不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案,提高運作效率。

  5.準備融資材料,申請用印,接收和寄送融資憑證和文本,安排金融機構往來活動安排。

出納工作職責12

  1、負責門店資金和營業款保管核對,監督門店公司規定走完收款流程;

  2、定期對門店的倉庫物資進行盤對核對,確保實際庫存和系統數量一致;

  3、按照公司要求定期出具門店當期的損益報表,并進行分析;

  4、統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

  5、協助上級開展與財務部內部的溝通與協調工作;

  6、員工入離職資料的收集;

  7、月末員工考勤和薪資福利表格的制作工作;

  8、完成上級交辦的其他工作。

出納工作職責13

  本公司出納人員在總經理直接領導下工作,并以其負責、其崗位職責如下:

  一、認真做好貨幣資金的收、付和結算工作,圓滿完成出納工作任務。

  二、負責保管庫存現金和有價證券,嚴格按《現金管理條例》的具規定收支使用現金。

  三、負責管理銀行存款和其他貨幣資金,嚴格遵守結算紀律,按銀行規定辦理轉帳結算業務。

  四、設置現金日記帳,按照經濟業務發貨的順序,逐日逐筆登記入帳,做到日清月結,帳款相符,不以白條抵庫,不得保存帳外資金。發現帳款不符時,要查明原因,長款不得私自取走,短款要如實賠償。

  五、設置銀行存款日記帳,按照經濟業務發生的順序逐日逐筆登記入帳,做到日清月結,掌握存款情況,杜絕空頭支票發生,月終與銀行逐筆對帳,如有不符,應查明是否有未達帳項,并編制余額調節表。

  六、認真審核收付款原始憑證,據實辦理收付款業務,負責到銀行辦理電費、電話費、稅款、匯票等結算業務。對上面三個代扣戶存款,應按月核對,發現長短款,應及時正確處理。

  七、妥善保管和按規定使用有關印章,保證貨幣資金的安全。

  八、加強對空白支票的管理,凡領取空白支票,必須經領導批準,并做好領用和注銷登記手續,支票作廢,應加蓋作廢戳記。如發生支票、發票遺失,應立即向領導匯報,并負責按銀行規定辦理掛失。如果未及時申報,產生的后果應由本人負責。

  九、所有收支憑證都必須經總經理審查簽字后,方能交會計做帳。

  十、積極做好領導交辦的其他出納工作。

出納工作職責14

  1.正確、完整、及時的填制憑證,登記現金、銀行存款日記帳和其他相關臺賬記錄;

  2.日常購買發票、領用、開具發票及核銷發票,按照部門匯總開具發票明細表;

  3.保證現金、空白票據、有價證券和有關印章的安全和完整;

  4.負責辦理現金收款和銀行網銀結算業務;

  5.負責收款賬務處理、付款賬務處理及其他非主業費用的付款賬務處理;

  6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;

  7.協助其他同事完成其他日常工作及部門經理安排的其他工作

出納工作職責15

  1、負責日常項現金、網銀的收款工作,跟進業務收款進度,辦理與銀行之間的所有有關業務;

  2、及時登記收款日記賬,協助總公司財務清理和統計所負責范圍內的每日、每月單據,定期編制各種統計報表、財務資料等;

  3、負責發票、收據領用和保管工作,能獨立完成各種收費票據的開票工作。

  4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  5、熟悉所管物業業態,以及各種收費的收費標準和計算方式。及時無誤對各種收費進行統計和核對對賬。

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