公司財務(wù)處工作職責(zé)

時間：2023-03-08 18:00:29 工作職責(zé) 我要投稿

公司財務(wù)處工作職責(zé)

公司財務(wù)處工作職責(zé)1

　　1、及時準(zhǔn)確了解公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)展，熟悉基礎(chǔ)財務(wù)工作流程;

公司財務(wù)處工作職責(zé)

　　2、協(xié)助建立并完善公司的外部資金管理體系;

　　3、配合擬訂公司與機(jī)構(gòu)資金客戶的合作方案，協(xié)助成本的測算，融資資料的`準(zhǔn)備，向各資方提供基礎(chǔ)資料，對資方問題進(jìn)行解答，包括但不限于授信申請，融資方案設(shè)計，資金方盡調(diào)等;

　　4、協(xié)助分析資金使用情況，提交資金使用情況分析報告，讓領(lǐng)導(dǎo)及時了解公司內(nèi)部資金情況;

　　5、編制資金部有關(guān)的各項(xiàng)報表的編制及資金計劃，對其中的差異數(shù)據(jù)做出分析，協(xié)助落實(shí)和檢查計劃的執(zhí)行情況，定期將計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析并上報;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)指派的其他工作任務(wù)，及時準(zhǔn)確;

　　1、負(fù)責(zé)往來供應(yīng)商的`貨款結(jié)算,審核供應(yīng)商貨款支付及應(yīng)

　　2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商月度結(jié)算開票數(shù)據(jù)的審核和賬務(wù)處理,根據(jù)合同條款及時做好供應(yīng)商對賬并確保進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時收到,審核供應(yīng)商付款并提報資金需求；

　　3、日常統(tǒng)計結(jié)算報表制作,對結(jié)算單據(jù)及相關(guān)資料進(jìn)行整理,保管在財務(wù)系統(tǒng)錄入結(jié)算類憑證

　　4、核算存貨，包括林摔料的采購、商品的進(jìn)銷

　　5、積極參與公司財務(wù)制度聿設(shè)及內(nèi)部控制制度的完善工作,并能提供有效建議或方案

　　1.在財務(wù)系統(tǒng)中及時錄入應(yīng)收類記賬憑證，按期打印輸出記賬憑證、整理憑證等；

　　2.負(fù)責(zé)應(yīng)收及預(yù)收、應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算工作；

　　3.審核退款，退費(fèi)流程，檢查整理清理記錄；

　　4.完成預(yù)收賬款管理、應(yīng)收賬款管理與分析相關(guān)工作；

　　5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作事項(xiàng)。

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