出納人員工作職責

[精]出納人員工作職責

出納人員工作職責1

　　一、根據(jù)國家發(fā)展事業(yè)的方針，批準的計劃和預算，及時合理地供應資金，正確執(zhí)行單位預算計劃。貫徹艱苦創(chuàng)業(yè)，勤儉節(jié)約的方針， 堅持少花錢多辦事，充分發(fā)揮資金使用的經(jīng)濟效益和社會效益，積極促進事業(yè)計劃的圓滿完成。

　　二、遵守各項收入制度和收費標準，遵守費用開支范圍和開支標準嚴格按照財務制度、現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度以及財務工作規(guī)范辦理各種收付款業(yè)務。

　　三、按照國家會計制度的'規(guī)定，記賬、算賬、投賬，做到手續(xù)完備內(nèi)容真實。數(shù)字準確，賬目清楚， 日清月結(jié)，賬賬相符，賬款相符，賬單相符，賬表相符。

　　四、遵守、宣傳、維護國家財務制度和財經(jīng)紀律，認真執(zhí)行《會計法》，保護公共財產(chǎn)安全， 同一切違法亂紀行為作斗爭。

　　五、按時發(fā)放教職工工資及獎金。

　　六、做好預訂報刊雜志的收費工作，協(xié)助總務主任搞好后勤工作。

出納人員工作職責2

　　一、 負責幼兒園全面現(xiàn)金收付工作。

　　二、 負責掌管園內(nèi)預算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金，根據(jù)規(guī)定銀行帳戶設(shè)置現(xiàn)金帳冊。每天做好原始記錄，扎清現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，正確無誤，帳錢相符。

　　三、 根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的費用開支標準及有關(guān)規(guī)定，認真審核各項報銷憑證，每張必須有領(lǐng)導簽字方可報銷，對不符合財務制度的收付款項，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督拒付，并向一切揮霍國家資財，弄虛作假，損害國家利益違法亂紀的`行為作斗爭。

　　四、 應按時、按規(guī)定向會計報帳，正確地計算支出。

　　五、 嚴格遵守現(xiàn)金管理工作，每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準限額，不得挪用現(xiàn)金，不準白條抵庫和“坐支”，不開空頭支票，無遺失支票事故。

　　六、 做好工資、資金等各種費發(fā)放工作，嚴格簽字手續(xù)，管理好收據(jù)、支票、印章等，保守保險柜號碼秘密。

　　七、 定期向領(lǐng)導匯報工作，接受領(lǐng)導群眾的監(jiān)督

出納人員工作職責3

　　1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負責擬訂公司工程成本的'核算辦法，對公司工程進行施工成本核算;

　　2、負責對工程承包合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理，按工程承包合同建立合同臺賬(負責對工程成本費用類原始憑證進行入賬前的認真審核，并依據(jù)待入賬的成本費用原始憑證編制記賬憑證，進行成本費用核算;

　　3、一般納稅人的發(fā)票開具、認證、發(fā)票抵扣，稅務籌劃;

　　4、和工程管理部門協(xié)調(diào)整理各項目工程的施工成本，對公司各項目工程合同成本、合同毛利進行分析;

　　5、負責對公司工程施工成本核算資料進行整理、建檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新等工作;

　　6、應收賬款管理，以及其他外部往來對賬工作;

出納人員工作職責4

　　1、審核財務單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票;

　　2、基礎(chǔ)建賬目，每月利潤核算，工資核算與發(fā)放，銷售提成計算等

　　3、協(xié)助上級審核記賬憑證、核對調(diào)整賬目、預算分析、控制日常費用、管理固定資產(chǎn);

　　4、起草處理財務相關(guān)資料和文件;

　　5、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

　　6、協(xié)助上級開展內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作;

　　7、完成上級指派的其他工作。

出納人員工作職責5

　　1. 負責海外應收款催收和海外部分應付款抵扣：月結(jié)客戶直接催收海外客戶，票結(jié)客戶催收客服或者單證收款。

　　2. 按時進行外匯申報

　　3. 對收入款項進行核銷登記

　　4. 按時完成會計師事務所的應收應付賬單并且登記表格

　　6. 負責填寫報銷憑證

　　7. 境外公司應收堆存費的登記

　　8. 對賬單進行分類整理

出納人員工作職責6

　　1、能夠獨立完成小規(guī)模納稅人的賬務處理及稅務申報，編制財務報表，裝訂憑證;

　　2、涉外業(yè)務收付款審核與往來賬單管理，定期與客戶進行財務結(jié)算對賬，控制業(yè)務收付款風險;

　　3、涉外業(yè)務收付款財務核算;

　　4、其他財務核算工作及涉外稅務管理;

　　5、完成公司管理層安排的其他工作。

出納人員工作職責7

　　熱愛本職工作，樹立全心全意為師生服務的思想。

　　1、認真執(zhí)行財務制度，負責辦理學校行政經(jīng)費的現(xiàn)金、支票的支付工作。負責教職工的月工資、養(yǎng)老金、公積金、失業(yè)救濟金的造冊工作。對經(jīng)費使用情況和存在問題要經(jīng)常向分管領(lǐng)導匯報。

　　2、努力熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付時每一張單據(jù)憑證，做到經(jīng)手的每一筆收付都符合制度規(guī)定。

　　3、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結(jié)帳，超額現(xiàn)金要及時上交銀行。對暫付的`現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時報銷結(jié)帳。

　　4、提高警惕，保管好庫存現(xiàn)金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱后才能離開辦公室。大額度現(xiàn)金的提取或存放必須采取有效的保衛(wèi)措施。

　　5、按照規(guī)定編造各種預算報表、統(tǒng)計資料和年度決算，做到準確及時。

　　6、負責全校的財產(chǎn)總帳，做好財務室的檔案工作。

　　7、做好總務主任安排的其他工作。

出納人員工作職責8

　　1、審核各類財務憑證、單據(jù)等，做到齊全、規(guī)范和合規(guī)；

　　2、歸集各類費用、成本，核算運營成本；

　　3、根據(jù)業(yè)務情況，做好業(yè)務核算工作；

　　4、根據(jù)合同及其他要求，做好財務對賬、核算等工作；

　　5、其他要求的財務、資產(chǎn)等事項工作。

　　6、負責公司成本管理、會計核算、財務分析和日常財務管理工作；

　　7、負責編制成本費用計劃，做好預算控制、資金計劃落實工作，動態(tài)反饋成本信息；

　　8、嚴格審核進入成本的各項開支，計算單位成本和總成本；

　　9、認真管理成本明細帳，按月對產(chǎn)品進行清查、盤點、做好盤盈、盤虧的申報和帳務處理工作；

　　10、負責編制成本費用財務報表，分析成本費用升降因素，預測成本發(fā)展趨勢，提出降低成本的.意見，積極配合各項業(yè)務；

出納人員工作職責9

　　工作職責：

　　1、及時完成并出具利潤報表及相關(guān)分析表；

　　2、資產(chǎn)管理，定期進行資產(chǎn)盤點核對；

　　3、應收應付賬款的管理，進行來往財務分析；

　　4、完成上級領(lǐng)導交付的`其他工作；

　　任職條件：

　　1、本科以上學歷，會計、財務等相關(guān)專業(yè)，有較強數(shù)據(jù)處理能力；

　　2、3年以上憑證或報表工作經(jīng)驗；

　　3、熟練使用辦公軟件及相關(guān)的財務管理軟件，具有基本的財務會計知識和成本相關(guān)知識；

　　4、工作態(tài)度端正，有較強的責任心及良好的溝通協(xié)調(diào)能力。

出納人員工作職責10

　　（一）嚴格執(zhí)行《會計法》、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金及項目管理辦法》、《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務管理辦法》及各項會計政策、法規(guī)，搞好會計核算。

　　（二）對個項會計事務，做到科目準確、數(shù)字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結(jié)。

　　（三）及時正確地編制會計報表，做到賬表相符，并認真分析，及時向領(lǐng)導匯報財務執(zhí)行情況。

　　（四）嚴格執(zhí)行結(jié)算規(guī)律，及時清理債權(quán)債務。

　　（五）管理好會計檔案。

出納人員工作職責11

　　1、負責銀行賬戶開立、變更、年檢，臺賬登記及相關(guān)資料的存檔

　　2、負責公司現(xiàn)金、銀行和票據(jù)業(yè)務的收付及POS的管理。

　　3、負責子公司會計憑證的整理和歸檔，確保會計資料的完整性；

　　4、每月協(xié)助會計完成結(jié)賬工作；

　　5、負責送貨回簽單的管理工作；

　　6、負責會計憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關(guān)附件，保證會計憑證的'完整性。

　　7、負責驗舊、購買、開具及保管，歸檔工作；

　　8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作

　　9、負責子公司庫存盤點、固定資產(chǎn)盤點工作；

　　10、負責與集團資金往來的業(yè)務處理；

　　11、協(xié)助會計完成相差會計核算及管理工作；

　　12、完成公司領(lǐng)導安排的臨時性工作；

出納人員工作職責12

　　1、立操作一般納稅人企業(yè)會計以及業(yè)務賬目，負責公司全盤賬務；

　　2、負責發(fā)票的申領(lǐng)，保管，開具，催收等事宜；

　　3、負責公司月度以及年度會計憑證、會計報表等報表的編制以及管理；

　　4、負責稅務賬務處理、按時進行各類稅種的納稅申報，不得逾期；

　　5、合理合法稅務籌劃，避免涉水風險，維持稅務評級；

　　6、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)；

　　7、審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對重大的財務收支計劃、經(jīng)濟合同進行會簽。

　　8、編制預算和執(zhí)行預算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的.有效使用。

　　9、審查公司對外提供的會計資料。

　　10、負責審核公司本部和各下屬單位上報的會計報表和集團公司會計報表，編制財務綜合分析報告和專題分析報告，為公司領(lǐng)導決策提供可靠的依據(jù)。

　　11、制訂公司內(nèi)部財務、會計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行。

　　12、組織編制與實現(xiàn)公司的財務收支計劃。

出納人員工作職責13

　　1、 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財務經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務，現(xiàn)金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。

　　2、 要根據(jù)原始憑證，及時正確地記好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符。

　　3、 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　4、 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯，應及時將情況如實向財務主管匯報，并要立即認真查找原因。

　　5、 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內(nèi)，并關(guān)好門鎖，保證金庫安全。

　　6、 及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

　　7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況，及時申領(lǐng)發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開票。

　　8、根據(jù)銷售訂單、送貨單的.相關(guān)要求開具增值稅專用發(fā)票，并錄入系統(tǒng);打印銷售、采購及轉(zhuǎn)帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統(tǒng)一編號歸檔。

　　9、認真完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納人員工作職責14

　　一、 財會人員必須遵守法律、法規(guī)，按照《會計法》辦理事務，忠于職守、廉潔奉公，熱愛本職工作，盡職盡責。

　　二、 會計人員應認真學習貫徹執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)政、法令制度，遵守財經(jīng)紀律。

　　三、 嚴格審核原始憑證，并根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記中長憑證。

　　四、 按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定，設(shè)置會計科目和會計賬簿，進行會計核算。

　　五、 按照會計制度規(guī)定登記賬簿，做到字跡清楚、賬面整潔、定期結(jié)賬、賬證相符、賬實相符。

　　六、 根據(jù)賬簿記錄編制會計報表，做到內(nèi)容真實、數(shù)字準確、字跡公正、賬表相符、簽章齊全，經(jīng)校領(lǐng)導審核后及時保送。

　　七、 會計人員應與主管財務的副校長、總務主任做好財務收支的預決算工作。定期檢查預算執(zhí)行情況，分析考核資金使用效果。

　　八、 加強預算外資金管理，合理的組織預算外收入，嚴格按照有關(guān)財政法規(guī)辦理預算外支出。

　　九、 會計人員應及時做好往來款項的`核算和清理工作。

　　十、 會計人員要依法對本單位實行會計監(jiān)督，對違法的收支不予辦理。

　　十一、 會計人員應定期與出納員、財產(chǎn)保管員核對賬目并對賬單核對，發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符應查明原因并寫出書面證明，經(jīng)有關(guān)部門或領(lǐng)導批準，按照有關(guān)規(guī)定進行處理。

　　十二、 按照會計制度規(guī)定，及時整理、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計檔案，并按時歸檔。

　　十三、 會計人員應依照法律和國家有關(guān)規(guī)定，接受財政、審計、稅務機關(guān)的監(jiān)督，如是提供會計憑證、會計賬簿、會計報表和其它材料，不得拒絕、隱匿、謊報。

　　十四、 做好總務處分配的其它工作。

出納人員工作職責15

　　1、主要負責公司賬務核算及各類報表的編制，申報報關(guān)退稅協(xié)調(diào)處理工作。

　　2、公司日常財務核算，審核記賬憑證進行會計處理，做到賬務真實、內(nèi)容完整、賬務相符，負責編制登記各類明細賬、總賬、負責月末結(jié)賬。

　　3、審核日常收付報銷單據(jù)，核算工資，公司內(nèi)外賬以及編制財務報表，淘寶、天貓等平臺銷售數(shù)據(jù)報表，各站點毛利表，F(xiàn)BA頭程核算，盤點，銷售提成等財務工作。

　　4、淘寶、天貓等電商平臺核對往來賬務。對采購和庫存進行監(jiān)督管控。

　　5、按月、按季、按年編制會計月表、季報、年報，編制與申報相關(guān)報表附表和附注。統(tǒng)籌公司財務管理和內(nèi)部控制工作，提供必要的財務分析，并提出改善意見。

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